长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)收益分配公告-股票频道

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  长城久富生长市场占有率型用纸覆盖覆盖

  基金支出分配公报

  公报送出日期:2014年1月14日

  1 公报的根本交流

  基金清晰度

  长城久富(162006,基金生长股果核生长市场占有率覆盖基金

  基金缩写

  长城久富市场占有率(LOF)

  体育比赛场所缩写词

  长城久富

  基金主密码

  162006

  基金和约见效日期

  2007年2月12日

  基金理事姓名

  长城基金(视频博客),微博实行股份有限公司

  基金存放处姓名

  交通堆积股份股份有限公司

  公报根底

  用纸覆盖覆盖交流透露实行办法、《长城久富果核生长市场占有率型用纸覆盖覆盖基金(LOF)基金和约》、《长城久富果核生长市场占有率型用纸覆盖覆盖基金(LOF)新学生阐明书(更新的信息)》等

  支出分配军旗日

  2013年12月31日

  终止支出分配军旗日的相干准则

  根本日财产净注重(单位):人民币)

  

  根本日基金干于利润分配(单位):人民币)

  199,858,

  按股息比分配的总计:人民币)

  79,943,

  酬金制图(单位):基金10元/股

  

  年度股息数的阐明

  为了酬金是2013的第独身酬金。

  2 如此等等与酬金相干的交流

  合法权利表示日

  2014年1月16日

  除息日

  2014年1月17日(场)

  2014年1月16日(受到人们注意)

  现钞股息日

  2014年1月20日

  额外股息客体

  基金领地股票必须者自表示之日起表示。

  股息再覆盖阐明

  选择额外股息再覆盖的覆盖者其现钞额外股息替换为基金共用的基金共用净值(NAV)决定日为2014年1月16日;选择额外股息再覆盖办法的覆盖者所替换的基金共用将于2014年1月17日划入其基金造成。

  涉税事项声明书

  据宝库、国家税务总局的财税字[2002]128号《向用纸覆盖覆盖基金赋税收入成绩的注意》,基金分配给覆盖者的基金支出,权时免征所得税。

  本钱相干事项阐明

  为了基金的额外股息是不分赃和缺点的。。

  注:选择现钞额外股息办法的覆盖者的额外股息款将于2014年1月20日自基金托管造成裁员。

  3 如此等等需求准时的的定约雇用

  (1)堆积已核准这次支出分配公报。。

  (2)在登记日见效的基金共用;,在登记日期无效满意的基金共用,在登记之日购得的基金共用为T,在登记日售出的基金共用不欣赏。

  (3)托管于用纸覆盖表示结算体系(即体育比赛场所)的基金共用的分赃办法最适当的是现钞分赃,托管于登记表示体系(即网球场)的基金共用分赃办法可为现钞分赃或额外股息再覆盖。

  (4)基金的默许支出分配是现钞股息。,覆盖者可到基金使接受点阵点修正股息有利办法,这次进项分配将以覆盖者在合法权利表示日先于(不含2014年1月16日)最初一次选择的分赃办法为准。

  (5)基金可以在区分的使接受机构成立区分的股息分配图谋。,假如覆盖者在多个使接受机构必须基金,修正使接受有组织的正中鹄的酬金办法不克变老O。

  (6)本基金在合法权利分配时刻(2014年1月14日至2014年1月16日)平静跨体系转表示事情。

  (7)基金的股息将造成财产净注重的变更。,但它不克变老赋的风险和进项的特点。,不克驳倒基金覆盖风险或加法覆盖。

  (8)覆盖者可登录本公司网站()或拨打客户服务器直接联络热线服务工具(400-8868-666)充当顾问相干制约。

  本公报

  长城基金实行股份有限公司

  2014年1月14日

  长城基金实行股份有限公司

  方正用纸覆盖旗下旗下基金(601901),用纸覆盖市场估值办法简报

  停飞中国用纸覆盖监督实行政务会《向进一步规范用纸覆盖覆盖基金估值事情的指挥异议》(200838号文)、中国用纸覆盖业协会《中国用纸覆盖业协会基金估值工作班子向停牌市场占有率估值的指的是办法》及中国用纸覆盖覆盖基金业协会《向宣布参加竞选中基协(AMAC)基金工业界市场占有率估值索引标志的注意》等纵列,长城基金实行股份有限公司(以下缩写词“本实行人”)自2013年9月9日起对旗下基金所必须的方正用纸覆盖(601901)按索引标志进项法举行估值(详见本实行人2013年9月10日的涉及公报)。

  2014年1月13日,方正基金创始人方正用纸覆盖(601901)重启市。,为了辩护基金共用必须人的恩泽,市场占有率公允注重的更有理给某物加玻璃,与收货人的同意,本实行人自2014年1月13日起对旗下基金所必须的方正用纸覆盖(601901)回复按市场价值估值法举行估值。

  覆盖者可以经过以下办法适用于各种细节:

  长城基金实行股份有限公司:

  客户服务器工具:400-8868-666

  风险准时的:我公司无怨接受善意、勤劳履行的实行原理与基金A的应用,但它不克不及誓言粉底结果。,不誓言最低的支出。基金的过往业绩决不指示其出生体现。覆盖者在覆盖基金时应当心调准瞄准器基金和约。、征募新兵阐明书及如此等等法度纵列,注重覆盖风险。

  本公报

  长城基金实行股份有限公司

  1月14日14,二

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